Gestor de Tesouraria

Responsabilidades - Coordenar, acompanhar e desenvolver a equipa de tesouraria, definindo prioridades, métodos e procedimentos. - Assegurar a articulação entre a tesouraria, a contabilidade, as compras e as restantes áreas de suporte. - Garantir o cumprimento das políticas financeiras e dos procedimentos internos. - Supervisionar a atividade diária da tesouraria, assegurando a gestão adequada das disponibilidades e das necessidades de liquidez. - Preparar, acompanhar e analisar previsões de tesouraria e de cash-flow. - Analisar e monitorizar a posição financeira das empresas do Grupo. - Controlar os processos de pagamentos e recebimentos realizados pela equipa de tesouraria. - Assegurar que a informação financeira da tesouraria é fiável e está atualizada. - Produzir e analisar mapas de tesouraria, de liquidez e de posição financeira. - Elaborar relatórios e indicadores de gestão para a Direção Financeira e para a Administração. - Monitorizar os desvios face às previsões e propor ações corretivas. - Identificar riscos financeiros e apoiar a implementação de medidas de mitigação. - Apoiar os processos de orçamento, de planeamento financeiro e de forecast. - Gerir o relacionamento com bancos e outras instituições financeiras. - Negociar e acompanhar condições bancárias, financiamentos e outros instrumentos financeiros. - Coordenar linhas de crédito, garantias bancárias e outras soluções de financiamento. - Avaliar oportunidades de otimização de custos financeiros e bancários. - Apoiar a definição da estratégia de financiamento do Grupo. - Identificar oportunidades de automatização e de otimização dos processos financeiros. - Implementar mecanismos de controlo interno e de acompanhamento da tesouraria. - Assegurar a qualidade, a consistência e a fiabilidade da informação financeira produzida. - Promover a melhoria contínua e a evolução das práticas financeiras do Grupo. Perfil pretendido - Formação superior em Gestão, Finanças, Economia, Contabilidade ou área equivalente. - Experiência mínima de 5 anos em funções de Tesouraria ou de Gestão Financeira. - Experiência na gestão de relações bancárias e no acompanhamento de operações de financiamento. - Experiência em coordenação de equipas ou projetos (valorizada). - Experiência em contexto empresarial ou em grupo empresarial (valorizada). - Sólidos conhecimentos de tesouraria, gestão de liquidez e planeamento financeiro. - Conhecimentos de instrumentos financeiros e de produtos bancários. - Bons conhecimentos de análise financeira e de controlo de gestão. - Domínio de Excel e de ferramentas de reporting financeiro. - Experiência na utilização de ERPs financeiros. - Capacidade de análise e de interpretação de indicadores financeiros. - Capacidade de liderança e de coordenação de equipas. - Elevado sentido de responsabilidade e rigor. - Forte capacidade analítica e de planeamento. - Capacidade de negociação e de tomada de decisão. - Proatividade e orientação para resultados. - Capacidade de organização e de gestão de prioridades. - Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. - Discrição e confidencialidade no tratamento de informação financeira. - Francês e/ou Inglês.